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你好，老师，我们单位是施工企业，去年新成立，没有建账，但是有项目去年已经回款了，我们今年建账，我的应收账款期初数据怎么录入？
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同学你好！去年没建账，就是说企业没账，没账初始数据就是0
2021 11/29 00:20
84785046 
2021 11/29 00:24
可是项目有回款，也有支出，只是流水记录！项目目前还没结束，后续还会有回款，如果要通过查账知道项目的累计回款，想记录下期初数据，记录了期初数据，要试算平衡，对应的应该记录那里？
依依 
2021 11/29 09:44
同学，
要整理出一个期初数据来，在期初数的基础上来做账，而不是直接从开始不管期初数、按期登账。现金、银行存款科目余额，可以根据原有的出纳账数据，取出期初数来记账。存货项目，需进行一次盘点，根据盘点情况，结合购销情况，计算出期初数。但是新建账企业，未分配利润应该没有金额
依依
2021 11/29 09:53
同学，你这个是内账吗
84785046
2021 11/29 10:33
是针对项目的账，也算内账！未分配利润没有金额，我把去年项目的回款计入那个科目的起初数据
依依
2021 11/29 10:58
同学，内账的话也可以
84785046
2021 11/29 12:01
要试算平衡，应收账款累计借方金额100万，累计贷方金额100万，起初余额0，年初余额0，试算不平衡
依依
2021 11/29 12:19
同学，是平衡的，贷方余额等于借方余额，贷方发生等于借方发生，就平衡了
84785046
2021 11/29 12:33
可是我录入时，试算是不平衡
依依
2021 11/29 12:35
那你看看别的科目，你看看试算平衡表下面，检查一下差额，再找找，是不是哪里记错方向或少0
84785046
2021 11/29 12:36
没有，其他的都是平衡的，就是加上这个就不平衡了
依依
2021 11/29 12:56
但是，你这个是平的，你检查录入时有没录错
84785046
2021 11/29 15:50
借贷发生额就不平
依依
2021 11/29 16:18
同学，你只能逐笔去核对哦，没别的办法
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