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问题已解决
因为公司有两个账户，一般公户到私户就走提现，现在账面现金太多，能不能用现金还个人的借款
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可以的，可以这么做的。
2021 12/02 16:22
郭老师 
2021 12/02 16:22
你们每次支付的金额不要超过1万。
84785017 
2021 12/02 16:23
这个现金用的比较大估计就是十来万，几十万上百万的样子，也是可以的么，那公户转私户走提现这个是不是不合规
郭老师
2021 12/02 16:24
对的是的，是这么理解的，正常的你们应该是借其他应收款贷银行存款。
84785017
2021 12/02 16:26
那现在走这样提现，风险有没有
郭老师
2021 12/02 16:28
你好，有风险的，这个需要看一下具体用在哪里啊，如果转给了个人，他个人使用了，需要交个税，年末还不回来。
84785017
2021 12/02 16:30
转给个人了，但是这个个人属于我们的私户
郭老师
2021 12/02 16:32
借其他应收款贷，银行存款应该是做这个，现在你借其他应收款贷库存现金，这个钱用在哪里了？你有支付出去的证明吗。
84785017
2021 12/02 17:01
没有，就准备冲他的借款，但是这个走私户的钱确实老板拿了，但是金额大，就只能走提现了
郭老师
2021 12/02 17:03
这一部分钱是他个人使用了，这个钱能不能还回来？
84785017
2021 12/02 17:15
还回来就是银行回来的，现金还是那么多，因为提现的这个现金，没有票体现怎么花的
郭老师
2021 12/02 17:16
可以的，可以还到公户上。
84785017
2021 12/02 17:19
现在主要的问题就是他个人贷款300万给公司使用，银行直接打到公户了，但是提现200万到私户，他拿着私户的卡把200万取了，但是公户就体现现金200万在库存现金，一直没出去，每次还贷款就用公户提现到私户，私户再给他个人转账贷款的钱，这么个下去就是公户借款挂着，现金一直额很大
郭老师
2021 12/02 17:21
现在就问你个人能不能还钱，
不能还的话借其他应收款贷库存现金。
郭老师
2021 12/02 17:22
现在就是个人用了你们企业的钱啦，不管是什么业务的，他就是个人使用了需要还钱。
84785017
2021 12/02 17:24
不能还，那借其他啊应收款，贷库存现金，这个数额还是你之前说的不能超过一万吗额，需要收据来做原始凭证么
郭老师
2021 12/02 17:27
这个不是还钱的分录，这个是你们调整之前账务处理，你之前转给了个人做的库存现金，这个库存现金不对，所以调整到其他应收款，这不是还钱
84785017
2021 12/02 17:29
所以说提现就只能用支票提现的钱，才能做提现的分录是么，调整过来以后这个其他应收款的数额也是不能跨年的么
郭老师
2021 12/02 17:33
对的
跨年也可以调整的
郭老师
2021 12/02 17:33
其他应收款如果是个人使用了，这个不能跨年，跨年的话，个人需要交20%的个税。
84785017
2021 12/02 17:38
调整过来以后，出现了其他应付款300万，其他应收款290万，都是同一个人的借款，能不能借其他应付款290，贷其他应收款290，这种调整的话摘要怎么写
84785017
2021 12/02 17:41
其他应收款跨年要交个税，其他应付款是不用交的是么
郭老师
2021 12/02 17:51
可以的
同一个科目对冲
贷方余额不交
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