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为什么报表中的＂应付账款＂和＂预付账款＂相减的数不等于账上科目余额表中的＂应付账款余额＂，是有什么原因。(备注:做账不使用＂预收款＂科目，统一记入＂应付账款＂)
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同学你好，(备注:做账不使用＂预收款＂科目，统一记入＂应付账款＂)——预收账款不能计入应付账款的；预收是销售产生的，应付是购入产生的
2021 12/06 09:47
84784975 
2021 12/06 09:48
为什么报表中的＂应付账款＂和＂预付账款＂相减的数不等于账上科目余额表中的＂应付账款余额＂，是有什么原因。(备注:做账不使用＂预付款＂科目，统一记入＂应付账款＂)
84784975
2021 12/06 09:48
打错字了，请重新帮我看看问题
立红老师 
2021 12/06 09:55
同学你好
(备注:做账不使用＂预付款＂科目，统一记入＂应付账款＂)——如果这样，账上是没有预付账款的；
报有中的应付账款数=应付账款明细账贷方数加上预付账款明细账贷方数
报表中的预付账款数=应付账款明细账借方数加上预付账款明细账借方数
报表中的应付账款与预付账款相减是没有意义的；
84784975
2021 12/06 10:04
检查报表编制是否正确不是应该测算咩，报表中相减不就是科目余额表表中应付账款的余额咩，怎么没有意义，因为做账的时候没有设置预付款科目，都记应付款贷方负数了，填写报表的时候不应该将应付款贷方负数填写入预付款咩，正数填应付款咩，报表中他俩相减不应该等于科目余额表中应付款余额咩?
84784975
2021 12/06 10:06
我是为了校验报表数据有没有填对，现在他们相减不等于应付款的科目余额，是有什么原因，我知道会计上他们相减没有意义，我现在是为了验证报表有没有填对，能明白我的意思吗？
立红老师
2021 12/06 10:06
同学你好，报表中的应付与预付不能看总账的，就是不能看余额表，是按明细账填列的；所以相减是没有意义的；
84784975
2021 12/06 10:08
我是按照核算项目明细余额填列的
84784975
2021 12/06 10:09
难道我做错了?
立红老师
2021 12/06 10:10
同学你好，您查下明细账，需要看明细账的余额填列；就是这个公式
报有中的应付账款数=应付账款明细账贷方数加上预付账款明细账贷方数
报表中的预付账款数=应付账款明细账借方数加上预付账款明细账借方数
84784975
2021 12/06 10:12
我懵了，明细账不是记录的每天发生的交易吗，我要怎么看明细账借方数
立红老师
2021 12/06 10:14
同学你好，明细账也是有余额的，比如应付账款一A企业
84784975
2021 12/06 10:14
能否帮我截图看看在哪看，或者路径?(金蝶K3系统)
立红老师
2021 12/06 10:16
同学你好，非常抱歉，老师现在家里的电脑没有财务软件，我们用的是用友；
84784975
2021 12/06 10:17
用友也可以，可以截图给我看看吗，怎么取数，客户信息打码
立红老师
2021 12/06 10:21
同学你好，因为老师现在在家里，家里的电脑没有安装财务软件，所以不能帮您 截图呢；您 可以咨询下您 软件的客服；
84784975
2021 12/06 11:54
根据明细账余额来也跟报表数据对不上，请问我该怎么找出问题?
立红老师
2021 12/06 12:11
同学你好，根据明细账余额来也跟报表数据对不上，请问我该怎么找出问题?——如果按明细账计算与报表中数据不一样，一般是报表在取数时没有取对，需要看报表中的公式是否有错误；
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