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问题已解决
老师，公司，三个股东 一个投资80万，一个是46.348万，一个是11.1981万，现在总投资137.5461万，在资产负债表，左边的数据和右边的数据对不上
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137.5461-80-46.348-11.1981
学员你好，能把你的数据截图发来吗，是不是有亏损没填
2021 12/09 18:30
84785018 
2021 12/09 18:31
明白为什么了，因为我把主营业务收入，算成另个股东投资款了，在期末结转损益的时候，多结转一次，所以数据才不对的
84785018
2021 12/09 18:33
前期购买原材料费用，没记，现在重新入账，把材料算成库存商品了，我怎么入账，
悠然老师01 
2021 12/09 18:36
原来入账入成了库存商品吗，现在要修改
84785018
2021 12/09 18:48
是直接入账成库存商品了，我不知道怎么记录，
悠然老师01
2021 12/09 18:49
这部分材料领用了吗
84785018
2021 12/09 18:52
这样说吧，他们把库存商品的总金额576272 报给我了，(包含有发票，无发票的，现在分不清楚了)，应收账款是410220 发票入账是194997 这194997用不用结转成本?
悠然老师01
2021 12/09 18:53
这部分材料如果使用了或者出售了需要结转成本的
84785018
2021 12/09 18:56
是卖出去之后，剩下的库存商品总金额，应收账款，结转成另个股东投资款了。
84785018
2021 12/09 18:59
所以这样做的无票库存商品，和有票的，我再结转销售成本，费用+结转成本，利润都等于-6037711.3了，实际费用40万多。我之前那样算的逻辑不对
悠然老师01
2021 12/09 18:59
你把我成功绕晕了，剩下的库存商品应收账款和股东投资什么关系
84785018
2021 12/09 19:00
股东投资=应收账款+库存商品+费用
悠然老师01
2021 12/09 19:01
这个买材料的钱是股东垫付的
84785018
2021 12/09 19:02
是的，是老股东垫付的
84785018
2021 12/09 19:05
没有 ，还在仓库
悠然老师01
2021 12/09 19:07
那你现在想问的是什么
分录应该是
借:库存商品
费用等
贷:实收资本
84785018
2021 12/09 19:08
嗯嗯，这个分录我做过了，所以实收资本对上数了，还有一部分费用，也直接转为实收资本了，但资产负债表中的利润表，数据还是负数
悠然老师01
2021 12/09 19:11
有费用利润是负数是正常的，资产负债表未分配利润也是负数
84785018
2021 12/09 19:12
嗯嗯，好，那我还是多结转成本了，
悠然老师01
2021 12/09 19:13
明白了就好，请给个五星好评吧
84785018
2021 12/09 19:13
嗯嗯，，谢谢
悠然老师01
2021 12/09 19:14
不用客气，结束问答给好评就行
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