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那我们接过来的账，科目余额表上的资产合计不等于负债加所有者权益合计呀？

可以把你科目余额表截图看看吗

就这三个

就这五个

您损益科目都结转了吗 损益合计借方跟贷方差额不等于本年利润啊

这个是之前那家公司的账接过来的，他们没有结转损益，我自己结转了后是这个数字，154937.16问题是资产是357110负债是380668.02+154937.16也不等于这个357110呀？

前任有对应的资产负债表吗

应该是有的把，你要看吗？你看资产负债表干嘛呢

如果资产负债表是平的 那科目余额表也应该是对的 

问题是不平呀？？？

现在咋办呢？

您资产有个贷方10 最后体现在哪里的？您这个录入的错的吧 应减少资产或者在负债体现 您资产加了10 负债没有增加10啊 您还要第4页呢？

这就是第四页

您成本科目录入了么？ 成本也是体现在资产类的

录入到哪里去，你说的是哪个成本工程施工吗？依然是不平的，你看不出来哪里的问题吗？

您科目没有全部录入 当然不平啦  成本工程施工 您录入了 当时你试算平衡的时候 资产类没有合计进去 这个应该要计入资产合计的

现在还是不平哪里出了问题

这个科目余额表本身就是不平的你没发现吗？我说账本上的

资产合计金额357100-10+133650=490740 负债合计380668.02 本期本年利润254554.46-1026-755=252773.46 本年利润 借方期初97836.3  未分配利润借方44865.18    所有者权益合计252773.46-97836.3-44865.18=110071.98 负债合计380668.02   所有者权益合计110071.98   380668.02+110071.98=490740   跟资产金额一样 请问哪里不对了？

您自己看我写的吧 人家的科目余额表是平的 资产是资产合计加工程施工的总额 负债是科目余额表的   所有者权益是本期的本年利润加期初的本年利润跟未分配利润 您检查一下自己录入的期初数吧

可能是我录入的期初数没有录对吧？

为啥要减去10

因为您资产 贷方有个10啊 您看资产合计那栏 您期初录入数据有问题 这个科目余额表是没有问题的 您再问下软件服务相关人员 工程施工怎么不在资产合计里面体现的  工程施工您已经录入了吧？