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老师你好，公司里记账的财务和出纳是分开记账的，公司维修宿舍楼费用，记账的财务记一笔，然后出纳会计付好钱再记账，记账的的财务怎么做账
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记账的做账:借管理费用 贷应付账款或者其他应付款
2021 12/13 19:29
84784955 
2021 12/13 19:31
老师你好，应付账款是在没有付款的情况下用应付账款吗
84784955
2021 12/13 19:32
为什么付款了还要用应付账款
胡芳芳老师 
2021 12/13 19:37
这是你们记账的财务在出纳还没付款之前做的
胡芳芳老师
2021 12/13 19:37
出纳付钱了 就做 借应付账款 贷库存现金或者银行存款
84784955
2021 12/13 19:38
不是的，是出纳那里付过钱再把账给我们做的
胡芳芳老师
2021 12/13 19:42
那就直接就是借 管理费用 贷 银行存款就可以了。
84784955
2021 12/13 19:45
老师，你好，像出纳付过钱再给我们记账，我们是做一笔会计分录还是两笔
胡芳芳老师
2021 12/13 22:05
一笔就可以了，如果当月就支付了。跨月的话一般做两笔
84784955
2021 12/13 22:13
什么时候支付的我们这里不清楚，反正到我们这里已经付了
84784955
2021 12/13 22:22
老师你好，我们财务记账，为什么是借管理费用，贷现金，不是贷其他应付款
胡芳芳老师
2021 12/14 09:31
你不是说你们付完钱了之后再做账吗？那就不需要贷其他应付款了呀，直接已经支付了
84784955
2021 12/14 11:00
是的，我们这边只是记账，做分录是借管理费用，贷其他应付款，出纳那边付钱后也会做账，出纳不就是做借其他应付款，贷现金
胡芳芳老师
2021 12/14 11:07
是的呀，这就是我最开始和你说的两次分录
84784955
2021 12/14 11:16
我们记账借管理费用，贷现金是吗
84784955
2021 12/14 11:29
但是这个钱不是我们这边付的，为什么记账要借管理费用，贷现金
胡芳芳老师
2021 12/14 11:42
你们做账:借管理费用 贷应付账款或者其他应付款 出纳：借其他应付款 贷库存现金
胡芳芳老师
2021 12/14 11:44
不过你只是做帐的，是不是从你这里出钱有什么关系呢，不都是公司的钱吗？针对这笔业务就做分录 借：管理费用 贷库存现金或者银行存款就可以，然后让出纳把付款的单据给你做原始凭证就可以了
84784955
2021 12/14 11:48
我们直接做借管理费用，贷现金
胡芳芳老师
2021 12/14 11:51
是啊，就是我最后说的这样，你直接这样做就可以了，你在纠结什么呢？如果你认为不是你的钱，你们公司做账的和出纳分的这么清楚，出纳也做账的话，你就按照我说的各做各的，做两笔分录
84784955
2021 12/14 11:58
因为之前有两个人记账，她们写得不一样，一个写借管理费用，贷现金，一个写借管理，贷其他应付款
胡芳芳老师
2021 12/14 12:02
那另外一个人写的肯定后面还会有一笔相同金额的 借其他应付款 贷库存现金，不过也有可能和其他的业务合并一起写的分录，所以不会是相同金额
84784955
2021 12/14 12:04
谢谢老师
胡芳芳老师
2021 12/14 12:04
没关系，祝你工作顺利。我个人认为第一个人做的是对的，这种业务一笔分录就可以了
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