免费问答

但是总公司财务总监说不对，其他应付款哪里来的，老板存入公司的钱从哪来的，

说不可能有其他应付款的，存入的钱也是公司的收入，有收入才有这个现金的

借款借着法人的不是吗？

我们10开票60万，购进57万，法人存款进新行付款给客户 150万，那90万账上没有现金我就做 银行存款 贷库存现金，财务总监说不对，不是这样挂的，跟法人没关系的，说想了几天晚上都不懂我为什么这样做

她说，挂账不可能挂到法人那里的。但是 法人拿现金存银行 不就是借银行 贷现在 现金账上没有 就是向法人借一笔现金啊。

我不懂是不是证书级别不够，我不懂更深层次到处理

这个钱不是你的收入吧 不是收入转给了老板 老板转给你们的

对啊，但是财务总监怎么讲，都说我做错了，所以我不懂是不是还有什么我不懂的账务处理，她说法人存入银行的 钱哪里来的，是贷款的 还是别人借他的，我也是无语了。我一个代账公司做外账，做个其他应付款 还要问那150万具体是哪个客户的，我开票60万，就算全部收现金了，，那他存入150万 后付款给供应商的 还有90万我去哪儿要。

今天聊天一个小时了，她都说我是不是做重复了，其他应付款怎么那么多

你得问下他 法人转进来的钱是啥 是不是货款收入

她的意思就是估计是货款的收入，但是我们开票又不走银行收款，开票64万，直接做借库存现金64 贷收入 销项了 那存入150万，钱哪里来

他的意思应该是做股票收入的吧，你问一下他这个钱是哪里来的，是个人的还是货款收入，如果是货款收入的话，这个就不应该贷，其他应付款有余额，应该做收入里面的。

老板不炒股啊，他不知道钱哪里来啊，让我问我老板，我们是分公司，他是总公司财务总监，货款收入 我们借现金了啊 早上我们开票现金收入60万，银行存入50万，那我就直接做借银行，贷现金50万， 账上现金还有10万 对不对，账上有现金不至于挂到法人那里啊，至于老板是不是跟别人借钱或者贷款存进去付货款，这个跟外账有关系嘛？

好头疼，你问她要怎么处理，她也不知道，但是就是说不对

无票收入 打错了 不是股票收入

我们是一般纳税人，没有不开票的收入的，因为我们会核对库存，买什么进来，就是卖什么出去的，没有不开票的，这个我问过前台专门开票的了，要是有无票收入，这个我肯定是要申报的

那有没有那种你开了发票，对方没有公户转钱给你们 然后给了个人？

有，那这个就是做现金啊，但是我开票60万收现金，老板存150万 那还有90万呢？哪儿来？

是吧？开票了全部收现金 都低于法人存入银行用于付货款的钱，那这个钱就是法人的啊，因为本来开票都不经过银行收款，还有也没有无票收入

就这一个业务嘛，之前没有应收账款什么的吗。

就问一下法人这个是什么钱，或者是让企业那边给你解释

没有，以前全部开票都是现金的，所有客户都是转法人私人那里的，银行付款的只有税款 还有法人存入付那个供应商的钱，其他的没了

人家可能是提前支付给你们的，借银行存款，贷预收账款。

人家可能是提前支付给你们的，借银行存款，贷预收账款 我们客户的钱不走公户 又可以借库存现金 贷预收账款 收现金了没有开票，估计有这个可能

你跟企业这么说 你们之前没有提前说这个钱是啥 做了个人的借款 不是借款可以在这个月修改 然后问下什么业务的