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老师，你好，公司经常从公账转到法人账户，备注备用金，这部分钱也是作为现金报销了，请问怎样做分录呢？
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你好 ； 借其他应收款 -法人贷银行存款 ； 你做的现金报销是怎么挂的
2021 12/15 12:12
84784981 
2021 12/15 12:14
也是作为库存现金了，法人的应收账款就越挂越多了，怎么办
84784981
2021 12/15 12:15
相当于法人的应收账款没有平，越来越多，库存现金也越来越多
meizi老师 
2021 12/15 12:15
你好； 我看下你怎么挂的分录 处理的 。 你不会直接做的 借 库存现金贷银行存款吧 ？
84784981
2021 12/15 12:16
是你说的，借应收账款～法人，贷银行存款，但每次报销，就直接做了，借管理费用，贷库存现金了
84784981
2021 12/15 12:17
报销，有时做了，借，库存商品，贷库存现金
meizi老师
2021 12/15 12:17
你好 ；1 。 公司经常从公账转到法人账户 转出去了走借其他应收款- 老板贷银行存款 2. 老板给你发票了 那么你就做账：借 管理费用等 贷其他应收款-老板 ； 这样来处理 。 我什么时候给你说的这个 ； 你应该之前 描述的业务 跟上面的不一样吧
84784981
2021 12/15 12:19
可能记错了，那现在怎么办呢？怎么把它平回来呢
meizi老师
2021 12/15 12:22
你好； 分录就按照我说的处理 ； ；1 。 公司经常从公账转到法人账户 转出去了走借其他应收款- 老板贷银行存款 2. 老板给你发票了 那么你就做账：借 管理费用等 贷其他应收款-老板 ； 这样来处理 。才对的； 这个都不涉及现金哦
84784981
2021 12/15 12:28
老师，我意思之前做了几次，刚刚我说的那样，把其他应收款～老板，这个科目做大了，因为发票回来的时候做成了，贷库存现金，现在怎么办呢
meizi老师
2021 12/15 12:31
你好 ； 做大了。 要去平 。 既然是备用金就得 用发票来做 成本费用冲其他应收款。 而不是用现金来处理。 你调整下：借 库存现金 贷其他应收款。 调整下分录。
84784981
2021 12/15 12:36
现在把之前没冲销的其他应付款～老板，多的金额用，借库存现金，贷其他应付款～老板，把它直接冲销回来就行了吗？直接填一张记账凭证吗？需要附带什么说明吗，有没有要求呢，老师
meizi老师
2021 12/15 12:37
你好； 是的。 你调整回来即可。 做一个明细表 老板签字 把总金额一笔 做一个调整分录即可。 是的
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