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请问 对账的时候 银行日记账余额是和科目余额表余额一致吗？
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您好，是的，两者是要一致的。
2021 12/16 10:36
84785031 
2021 12/16 10:41
圈的金额和日记账余额一样？
李李老师 
2021 12/16 10:53
是的，但是我看您12月发生额都是0，您这边是不是没有点击对查询条件呢。
84785031
2021 12/16 10:56
我用的是金蝶软件 这个是从科目余额表里拉出来的。日记账银行账户总和等于截图里余额就对了吧？
84785031
2021 12/16 10:57
那我从哪看数据和日记账对呢？刚那个数据 我直接拉出来
李李老师
2021 12/16 11:02
画圈的是余额，您直接是两个余额对比就可以。如果12月有金额，实际查询条件也要选对。
84785031
2021 12/16 11:03
12月有金额的话 反正对账时候 都是直接看科目余额表 金额对上就好吧
84785031
2021 12/16 11:05
老师 12月已经有凭证啦 但是直接看科目余额表 没有显示12月金额 这是咋回事
李李老师
2021 12/16 11:09
是不是凭证没过账，您这边点击查询条件的时候，没有点击全部的凭证。
84785031
2021 12/16 11:10
是 查询条件这会对了 有12月金额了 但是银行存款余额和我日记账上余额还是不一样 银行存款在贷方去了，，， 这是透支了吧
李李老师
2021 12/16 11:17
按道理是这样的，银行存款在贷方，证明您这边有做错帐的，或者少做资金流入了。
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