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BCD公司预计全年需要现金万800元,现金与有价证券的转换成本为每次40元,有价证券的利息率为10%。MBCD公司的最佳现金持有量,最低现金持有成本,证券的交现次数分别是多少吗?
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最低持有现金量等于｛（2x40x800）/10%｝^（1/2）=800
最低持有成本等于800x10%/2=40
交现次数等于800/800=1
2021 12/16 14:48
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现金需求量为1000000元, 3. 会3者8先?最要5其认金美的每次转换成本为800元,有价证券的利率为 16%. (1)企业目前持有现金100000元,则机会成本为多少元? (2)企业目前持有现金100000元,则转换成本为多少元? (3)现金的最佳持有量为多少元? (4)最低的相关总成本为多少元?
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假定龙城公司每季末现金余额的额定范围为4000―4800元,否则要向银行借款,借款数额一般为1000的倍数,借款年利率为6%,每期期初借入,每期期末还息,现金多余时每期期末还本。现金多余时,可购买年利率为8%的有价证券作为临时调剂。预计2020年年初现金余额为4200元。根据前述有关预算资料,编制龙城公司2020年度各季度的现金预算表.
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有价证券不是资产吗？那不应该加上资产的减少吗，这里怎么是减？
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一个企业的总资产是＄10,000,000，总负债是＄4,000,000，流动资产是＄2,800,000(＄600,000的现金，＄1,000,000的有价证券，＄700,000的存货，＄500,000的应收款)，流动负债是＄900,000(＄400,000的应付款，＄500,000的应付票据)，权益是＄6,000,000。它的经营现金流量是＄1,500,000。这个企业的现金流比例是多少
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A公司正在评估购买一台机器的情况。有了这台机器，公司可以产生一系列税后现金流入（不包括折旧税保护），如下所示。从第一年开始，将有四个现金流，每个20万美元，每两年一次。然后，它转向未来八年以5%的年增长率不变的年度现金流。所有现金流入都是根据可比价格估算的。这台机器的成本为100万美元，可以在五年内直线折旧到零的账面价值。该公司的税率为20%，其（名义）资本成本为12%。通货膨胀率预计为每年2%。这个项目的净现值是多少？
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