00:10:00
问题已解决
老师，我在核对实际和账面余额的时候发现，借贷发生额是相等的，但是余额是不相等的，我就试着调了一下帐，调了之后余额是相等的，但是贷方发生额又不相等了。没有调账之前是实际比账面多2千多，调了之后，余额相等，贷方发生额账面比实际多。我现在要怎么做才会使借贷发生相等，余额因为相等。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，把您的业务用图片表示下，可能您调整不准确
2021 12/17 12:12
84785002 
2021 12/17 12:15
我就调了借其他应付款 贷银行存款，调完之后余额是相等了，但是贷方发生额多了调的那个数
小林老师 
2021 12/17 12:16
您好，调整之前余额是不相等的，是哪个不等
84785002
2021 12/17 12:19
调整之前是期末余额不相等，调了之后是贷方发生额不相等
我要怎么调，才会使借贷发生额一样，期末余额也相等
84785002
2021 12/17 12:21
调之前是实际比账面多，调了之后贷方发生是账面比实际多
小林老师
2021 12/17 12:25
您好，您如何调整也不可能，因为分录有错误
84785002
2021 12/17 12:28
那我现在要如何做，我核对过出纳的每一笔业务，也还是没有找出问题
小林老师
2021 12/17 12:32
您好，您哪个不想等，您也没说
84785002
2021 12/17 12:34
银行的实际和账面的借贷方发生额是相等的，但是期末余额却是不相等的。
小林老师
2021 12/17 12:39
您好，那您期初金额相同？
84785002
2021 12/17 12:42
是的，每个月都核对的。突然这个月就不知道哪里出了错
小林老师
2021 12/17 12:45
您好，那您期初的原因导致的
84785002
2021 12/17 12:45
那我现在有什么办法补救
小林老师
2021 12/17 12:46
您好，那您逐月核对各个月末的金额是否相同
84785002
2021 12/17 12:48
4月份的时候，经营中心的余额并到了一起，就变成了有个差额是不相等的，因为现在我也是刚接手
小林老师
2021 12/17 12:51
您好，那您填写当初的差额即可
84785002
2021 12/17 12:54
分录要怎么写
小林老师
2021 12/17 12:59
您好，这要看差异原因，根据原因写分录
84785002
2021 12/17 13:44
本来这个公司是分经营中心和营业中心的，4月份的时候就把经营中心的余额并到了营业中心，但是当时是没有做任何的账务处理的，所以每个月核对余额的时候，账面的余额加上以前经营中心的余额就和出纳的台账余额是相等的，但是这个月就变成不相等了
小林老师
2021 12/17 13:47
您好，这不应当，若期初没问题，就是本期金额不对
84785002
2021 12/17 13:50
本期我核对过了，和出纳的台账是一样的，借贷方发生额也是相等的
小林老师
2021 12/17 15:24
您好，那就是期初的原因了
阅读 160
描述你的问题，直接向老师提问
579
意见反馈
