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年底算账把医保经费算少了，额度也就要少了，所以这笔2千元只能明年年底追加了，但是今年的账务我该怎么来做这2千元呢，放其他应收款里？
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2021 12/20 18:32
陈诗晗老师 
2021 12/20 18:47
那你财务会计这个2000就放到其他应付款，同时放到其他应收款处理。
84784969 
2021 12/20 19:02
总共就出这样一张凭证吗？
这样吗？那预算会计不过了吗？
陈诗晗老师
2021 12/20 20:07
你这里没有涉及到资金收付，预算会计不用做处理。
84784969
2021 12/20 20:17
好的，那明年追加要怎么做呢？
陈诗晗老师
2021 12/20 20:27
追加的时候，预算会计收到钱的话，就是借资金结存的财政拨款收入。
84784969
2021 12/20 20:30
需要冲平吗？
陈诗晗老师
2021 12/20 20:30
什么意思？你这个预算会计做账是收付实现制啊，收到资金和支付资金的时候才做账。
84784969
2021 12/20 20:32
今年做的应收款和应付款有啊
陈诗晗老师
2021 12/20 20:33
你那个是财务会计啊，你后面收到的时候，你财务会计做相反的分录冲掉就行了。
84784969
2021 12/21 08:39
但是老师，如果只做财务会计，我的资金结存货币资金就会有余额了
陈诗晗老师
2021 12/21 08:49
什么意思？按照你前面的表述，你并没有支付这个资金啊，所以说你预算会计并不用做账务处理，也不存在你说的余额问题。
84784969
2021 12/21 08:51
这个资金我是专户垫支的，因为我是额度要少了而已，但是我先垫支了后要额度才发现钱要少了一笔
陈诗晗老师
2021 12/21 08:58
那你预算会计相当于这边就已经提前支付了，预算会计就是借行车事业支出贷资金结存零余额账户用款额度。
84784969
2021 12/21 09:02
是这样吗
陈诗晗老师
2021 12/21 10:24
你预算会计的处理是没问题的，你财务会计应该是贷银行存款吧？
84784969
2021 12/21 16:09
这笔钱是1月的医保，当时就先垫支了，等年底追加就要漏了，所以1月份银行存款就已经用了
陈诗晗老师
2021 12/21 16:24
你的意思就是说一月份你在做账的时候已经减少你的银行存款吗？
84784969
2021 12/21 16:26
是的，1月份就正常做账了，2月份要的额度，结果到年底就发现资金结存有余额，一查原来是这笔钱要少了
陈诗晗老师
2021 12/21 16:32
那不应该呀，如果说你一月份就正常做账了，他就不存在会有余额的问题，因为你一月份做账的时候就已经放到了支出，同时也减少了你的资金结存的金额。
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