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已经全部结转了

结转之后全是0

你好； 检查科目余额表 是否有错误的 ； 与你报表对下。 还有就是损益比如费用不要做贷方去了。 这样也会影响结转 报表不平衡的 

能否说得再细一点？我那个科目做到贷方去了？

总账平了的，资产负债表在录入的就不平

科目汇总表平的话，资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了，计算错误，认真复核，或者当月没发生额的抄错数。 2，建议你逐项检查，科目汇总表上月余额是否平，本月发生额是否平，本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表，检查一下公式有没有问题 3，科目汇总表是平的，就要检查：帐帐相符、帐表相符。 4，如果你正在使用用友等财务软件，打开科目余额汇总表，和资产负债表对对余额就能发现问题了，估计公式设置问题。 5，如果是手工表，那就是计算错误。自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错，再看该项目公式。 6，其他可能的原因： 凭证不平，造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平；   

老师，你这说的跟没说一样

 我还说的跟没说的一样  ？ 我在给你分析  为什么不平 ；   有哪些原因造成的； 你可以对比去 看下 。如果都没有； 那就可能是你报表公式问题  

资产负债表应收账款预收账款预付账款应付账款的公式是啥

需不需要把他们的期初余额加上去

你好 ；    我全部给你发下。  你自己  挨着核对下     资产负债表计算公式 (1)货币资金=库存现金总账余额+银行存款总账余额+其他货币资金总账余额 (2)应收账款=“应收账款”(明细账借方余额)-“坏账准备”余额+“预收账款”(明细账借方余额) (3)预付账款= 预付账款(明细账借方余额)+应付账款(明细账借方余额) (4)存货=所有存货类总账余额合计-“存货跌价准备”(总账余额)+“生产成本”(总账余额) (5)固定资产=“固定资产”(总账余额)-“累计折旧”(总账余额)-“固定资产减值准备”(总账余额) (6)无形资产=“无形资产”(总账余额)-“累计摊销”(总账余额)-“无形资产减值准备”(总账余额) (7)长期股权投资=“长期股权投资”(总账余额)-“长期股权投资减值准备”(总账余额) (8)长期待摊费用=“长期待摊费用”(总账余额)-1年内“长期待摊费用” (9)应付账款=“应付账款”(明细账贷方余额)+“预付账款”(明细账贷方余额) (10)预收款项= “预收账款”(明细账贷方余额)+“应收账款”(明细账贷方余额) (11)长期借款=“长期借款”(总账余额)-1年内到期的“长期借款”(明细账) 2(1)未分配利润=本年利润(总账余额)+利润分配(总账余额)  

我公式也没设置错误啊

 你好；  正常的话 ：如果科目汇总表是平的，则说明你根据记账凭证登记的总账借、贷方应该是正确的，总账及资产负债表不平衡极大的原因是你的总账余额登记有误（也就是可能是存在计算错误）。   

登记也没错

我已经检查一遍了

真的不知道哪里出错了

那这个就的着急系统售后给你看看了，能分析的原因我都想了