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只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数，怎么理解？
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同学你好，我是晓博老师，该问题由我解答
2021 12/31 09:08
晓博老师 
2021 12/31 09:11
两种证券的相关系数小于1，说明一个证券的价格变动不会直接引发另一个证券价格的同方向变动，或者影响较小，也就是一起亏钱的概率低，所以投资的话风险相应较小，风险用标准差表示，也就是标准差会变小
晓博老师
2021 12/31 09:11
哪里有问题欢迎留言给我哦，对我的解答感觉可以的话辛苦同学给个好评鼓励哈❤️
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