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假设 A 公司在6个月之后需要1笔金额为1000万美元的资金,为期3个月,其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定其资金成本,2013年4月7日(星期一),该公司与某银行签订了一份协议利率为5.9%,确定日参考利率为6%，名义本金额为1000万美元的6×9的远期利率协议。问其实际财务成本为？
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2022 01/02 12:21
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.假设A公司在六个月之后需要一笔金额为5000万美元的资金，为期6个月。其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定其资金成本，该公司与某银行签订了一份协议利率为5%，名义本金额为5000万美元的6×12远期利率协议。
（1）假设6个月后，6个月市场利率上涨为6%，则远期利率协议结算日应交割的金额为多少？
（2）假设6个月后，A 公司为配合其财务资金的需求，不得不按此时的市场利率6%再借入一笔金额为5000万美元、期限为6个月的资金，则其借入资金需支付多少利息？
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2．假设A公司在六个月之后需要一笔金额为5000万美元的资金，为期6个月。其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定其资金成本，该公司与某银行签订了一份协议利率为5%，名义本金额为5000万美元的
6x12远期利率协议。
(1）假设6个月后，6个月市场利率上涨为6%，则远期利率协议结算日应交割的金额为多少？
(2）假设6个月后， A 公司为配合其财务资金的需求，不得不按此时的市场利率6％再借入一笔金额为
5000万美元、期限为6个月的资金，则其借入资金需支付多少利息？
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假设A公司在六个月之后需要一笔金额为1000万美金的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此为锁定其资金成本，2020年5月7日，该公司与某银行签订一份协定利率为5.9%，名义本金为,1000万美元的6×9远期利率协议。
①什么是远期利率协议？（5分）
②远期利率协议的结算差额计算公式是什么？（5分）
③假定在上面案例中，确定日的LIBOR利率为6%，则卖方应向买方支付的利差金额为多少？（5分）
④在哪种条件下是买方向卖方支付差额呢？（5分）
⑤联系案例评价远期利率协议的作用。
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文成公司s个月后需要一笔资金，金额1000万美元，为期6个目，
公司财务经理预测届时利率将上升，因此为锁定
其资金成本，该公司向银行买入“3x9FRA”以锁定利率。如果报价的协议固定利率为：
, U
3个月后市场利
率果然上涨，6个月期的市场利率为6%，则文成公司在清算日交割的结算金是多少？这笔借款的最终利率成本是多
少？如果市场利率下跌到4%呢？
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例：假设某公司计划在3个月后借入一笔为期6个月的1000万美元的债务。由于担心3个月后市场利率会上升，因此公司卖出一份名义本金为1000万美元的利率期货。
假设现在3个月年利率为5.6%，6个月年利率为6%，9个月年利率为6.4%，请计算无套利均衡时，该利率期货中的远期利率是多少?
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