00:10:00
问题已解决
老师 我第一次做会计 我想问一下 月初结账时除了核对银行存款 现金 还有其他的需要核对的吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 核对客户 供应商往来账是否匹配 上月账务处理是否完整
2022 01/08 13:26
84784961 
2022 01/08 13:59
上月现金核对不上 有好几笔未登记 这种情况可以补登记吗
丽丽刘老师 
2022 01/08 14:01
嗯 可以的 不然你账面余额对不上
84784961
2022 01/08 14:16
那比如说现金抹零出现的损益记什么科目 怎么登记分录
丽丽刘老师
2022 01/08 14:17
可以计入管理费用
84784961
2022 01/08 14:19
那如果现金一年之前的帐就对不上 还要一个一个的把明细找出来吗?
丽丽刘老师
2022 01/08 14:22
在确定存在多计、少记的情况 是需要调整的 如果不方便调整 就改期初余额
84784961
2022 01/08 14:22
怎么修改呢
丽丽刘老师
2022 01/08 14:25
你是手工账还是软件账 手工帐的话 就手写登记日记账 在有误的基础上调整的具体金额 得出正确的余额 摘要里面注明下原因 软件账的话 可以直接修改期初余额 或者做一笔分录 说明都是可以的
84784961
2022 01/08 15:01
好的 谢谢老师
丽丽刘老师
2022 01/08 15:01
不客气的 解决了请及时评价
阅读 100
描述你的问题，直接向老师提问
363
意见反馈
