00:10:00
问题已解决
找九九老师，麻烦看到的老师转下
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，有什么问题呢，今天和家人在山区旅游。可能回复会有点慢，见谅啊
2022 01/13 09:03
84784985 
2022 01/13 09:07
没事，你有时间看到了就回复下就可以，昨天咨询九九老师你的，一个保险公司赔款，1001.23元，把手续16.8元，只是转出984.43元，这是由1001.23这次费用承担，这16.8元，能作为财务费用吗？公司对公账号上显示手续费
来来老师 
2022 01/13 09:09
这个你要做手续费，就欠他钱啦
84784985
2022 01/13 09:10
这样不好做，能做其他吗？
来来老师
2022 01/13 09:47
这个手续费对方承担，不做费用，
而且企业所得税那没发票也不可以扣除
就按往来走比较合适，
财务费用确认了，还得确认不用给对方的营业外收入或财务收入冲销费用
84784985
2022 01/13 09:54
这个我听不懂，你直接说申报纳税的三个表格填写那里
来来老师
2022 01/13 10:48
资产负债表不显示他
利润表也没有这笔
现金流量表是收到经营其他，支付经营其他
来来老师
2022 01/13 10:48
上面是说的保险的收款和付款
84784985
2022 01/13 10:52
还有我12月份存入现金4000元，是为了发1月份的工资，现在季报，现金流量表中要体现吗？资产负债表上要提现在应付职工薪酬吗？
84784985
2022 01/13 15:09
还有我12月份存入现金4000元，是为了发1月份的工资，现在季报，现金流量表中要体现吗？资产负债表上要提现在应付职工薪酬吗？
来来老师
2022 01/13 16:52
--需要的，资产负债表奥看是否计提了应付职工薪酬
--资产负债表原来我记得说对公户不是没有余额？是另外一家？
84784985
2022 01/13 17:02
之前我问文员，她说没有了，后来对公账号流水截图发给我，看了又有，文员说的没有是现在1月份，对公账号上没有了
84784985
2022 01/13 17:03
如果在资产负债表上应付职工薪酬加入这笔钱，那么与我自然人个税申报上就有一个查额
来来老师
2022 01/13 17:05
这个个税申报 是要看实际发了没有
实际是算是1月的工资还是12月的工资？
84784985
2022 01/13 17:06
12月底存现金进去，就是为了1月份发工资，1月3号就发放了
来来老师
2022 01/13 17:18
那如果是下发薪制度的话
就是12月的
你资产负债表那货币资金有这个数
有这个应付工资
另外 利润表表管理费用也有这个
还有资产负债表上的未分配利润也有
还有一点 你得说明这个现金来源 要是没有收入 实务有先放到其他应付款
还有现金那也是 要不是收入 就是收到经营其他
支付工资
来来老师
2022 01/13 17:18
不对 现金流量表没有支付工资
来来老师
2022 01/13 17:20
现金流量表那是年末有数据
和资产负债表货币资金一致
您记得不要不只有报表 得做账哦
84784985
2022 01/13 17:23
我们的工资都是当月放当月的，没有这月发下月的，我的意思是现金流量表中要不把这次资金放在收到经营其他
来来老师
2022 01/13 17:25
你要当月发 那他是1月的？
这个您得说确定啊
因为这个处理很不同
给我个肯定的回答哦
84784985
2022 01/13 18:47
就是肯定的
来来老师
2022 01/13 18:48
我12月和1月情况都说了下 您可以看下前面选择处理哦
84784985
2022 01/13 18:53
现在就是一个问题，我存这个现金是为了跨越公账流水，也是为了发1月份工资，因为银行说，对公账号要走账，就得月底错，次月转账，那问题就是，这次现金要现在现金流量表的收到经营其他吗？
来来老师
2022 01/13 18:54
这个现金流量表是有货币资金流入或流出就要写
他是收付实现制的
和利润表和资产负债表有不同
阅读 81
描述你的问题，直接向老师提问
437
意见反馈
