免费问答

这个不清楚

那你要去找一下看看是不是这个原因造成的

在什么样的情况下，会有这个原因？因为我在这才做几个月

就是调整以前年度的损益

老师，我听不太懂，因为前几个月勾稽关系都成立的，我就跟平常一样做，也没什么调整科目，怎么了

那就是这个月不平，你看看报表是不是科目的金额都涵盖上了

你检查科目余额表，看看跟报表一致不

老师，12月未分配利润＝期末未分配利润数+当期未分配利润，我手工加出来的，12月未分配利润减去年初数，未分配利润等于利润表里的净利润是对的，但是负债表里自动生成的这个未分配利润数怎么不对呢？

老师，12月份未分配利润应当等于期末未分配利润数加当期未分配利润，我手工加出来数字是对的，与利润表的勾稽关系是存在的，但是自动出来 表格数据就不对了

那应该是您报表取数有问题了

是的，我也这么想，可是我同时又看了11月份的这几个数据的公式和12月份的数据公式，都是一模一样的。有件事我说一下，不知道会不会有影响？额，这个月我们有位同事为了弄局域网，当时我记得我这个软件的数据库就连接不上了，后来叫了软件的技术人员来连接的，再后来是凭证的打印格式不对，到现在每次打印凭证都要设置两遍才能够打印正确的格式，我不知道这会不会影响到数据的读取

我查看了账套里12月份的科目余额表，数字跟资产负债表里的数字是一样的，那问题会在哪里呢？

老师，这是余额表

可是我刚刚发你4张图片，能收到吗？

您说那个应该是不影响的

那这个我认为还是报表取数的问题