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交给员工的备用金用来支付的款项，因为其他应收款不是现金流科目，金蝶云生成的凭证无法取得现金流量数，怎么办
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你好！
你这笔分录
借：其他应收款
贷：库存现金
库存现金可以取得现金流量吗？
2022 01/22 13:26
84785038 
2022 01/22 13:34
库存现金可以取得现金流量
84785038
2022 01/22 13:35
问题是员工用备用金支付款项，应该是
借：XX费用
贷：其他应收款
这个不需要取得现金流量吗，因为实际流出了
小五子老师 
2022 01/22 13:37
你在借：其他应收款
贷：库存现金的时候已经取过这笔流出的现金流量了，冲销的时候
借：管理费用
贷：其他应收款
是没有现金流出的，不用取
84785038
2022 01/22 13:37
还是说只是给员工备用金的时候取现金流量？
84785038
2022 01/22 13:38
好的，了解了，谢谢
小五子老师
2022 01/22 13:39
是的，支付备用金的时候取现金流量就可以了，冲销的时候不涉及现金支出，可以不取。或者你先做一笔还回来，再用现金报销，那就可以都取到现金流量。
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