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问题已解决
我们公司账套多，现在要将二个账套合并到一个账套里，然后就要把一个账套的凭证重新录入到另一个账套里，但是有个期初余额，这个期初余额怎么录入到别一个账套里，要用凭证录入 以后不用了的账套，。也只做了几个月
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你好！可以做个总凭证记入
借资产类科目
贷负债类科目
所有者权益科目
2022 01/25 13:37
84784978 
2022 01/25 13:38
有往来的嘛，。~
蒋飞老师 
2022 01/25 13:40
应收（资产）
应付（负债）
84784978
2022 01/25 13:43
那要新建科目对吧~~
蒋飞老师
2022 01/25 13:44
是的，你的理解很对
84784978
2022 01/25 13:46
这是那个只做了二个月的~~
蒋飞老师
2022 01/25 13:50
做余额的记账凭证，录入就好了
84784978
2022 01/25 13:52
但是应收。或应付里面有挂账的呀
又要把这些往来体现出来
是余额试算。
84784978
2022 01/25 13:53
这是我手动分的。但是不平~~~
蒋飞老师
2022 01/25 13:54
对，把每个明细科目余额做成一个凭证，录入系统就可以了。
84784978
2022 01/25 13:54
但是不平呀~~~~
蒋飞老师
2022 01/25 13:58
所有者权益科目也算的
应该是平衡的，不平衡当时做凭证的时候保存不了。
84784978
2022 01/25 13:59
这是我自己做的
您看一下撒。我都算进去了.
蒋飞老师
2022 01/25 14:01
把科目余额表从系统导出试试
84784978
2022 01/25 14:02
这个就是的~~
蒋飞老师
2022 01/25 14:04
拿你抄写的和导出的对一下，就可以了
84784978
2022 01/25 14:08
就是核对了。余额表。是借贷相冲的一个余额。您看。资产类是个贷方余额
但是。我们是有银行存款
蒋飞老师
2022 01/25 14:09
那就检查一下记账凭证
84784978
2022 01/25 14:12
不是记账问题。是余额表。本身就是借贷相冲后的一个余额显示
蒋飞老师
2022 01/25 14:14
那就是余额表取数出问题了。
84784978
2022 01/25 14:17
这个余额表也是当初别人手动录入的。资产录入时，应收账款，就录入的一个借方负数
蒋飞老师
2022 01/25 14:18
那是不影响借贷平衡的
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