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变异系数是等于标准差除以内涵报酬率吗
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你好，等于标准差除以组合的期望报酬率。
2022 02/02 18:11
84784969 
2022 02/02 18:14
如果是单个项目的变异系数呢，就是标准差除以单项目的期望报酬率吗
徐悦 
2022 02/02 18:17
嗯，您的理解是正确的
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老师，就是这个第十题，它那个C选项，组合的变异系数怎么算呢？它等于标准差除以期望值，但是这个标准差它不就等于组合加权平均的一个标准差嘛，而期望值它也是加权平均得出的期望，所以变异系数不可以加权平均呢
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标准离差率就是变异系数吗，就是标准差/期望报酬率
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老师，我想问一下，这个第十题的C选项就是组合的这种变异系数是不是求不出来的？
是不是求出组合的标准差和期望值，你直接用组合的标准差除以组合的期望值，它就是组合的变异系数呢
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现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（ ）。
A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
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老师，变异系数不是等于标准差除期望收益率吗？为什么说要相关系数？
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