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问题已解决
请问老师，收到利息收入：借银行存款200 借财务费用-利息收入-200（软件做账），然后结转财务费用-利息收入的时候，是贷方正数吗？
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你好，借本年利润负数贷，财务费用负数。
2022 02/08 12:19
84785035 
2022 02/08 12:21
软件做账，借：银行存款200元，借：财务费用-利息收入-200。
郭老师 
2022 02/08 12:22
发生的时候是这么做的，对的
是正确的。
84785035
2022 02/08 12:22
软件做账，结转本年利润怎么做账？
郭老师
2022 02/08 12:22
上面写了分录了，借本年利润负数贷，财务费用负数。
84785035
2022 02/08 12:24
您看图片，是不是做错了，导致科目余额表没有利息收入。
郭老师
2022 02/08 12:24
看不出来
你的利息收入是多少？利息费用又是多少？
84785035
2022 02/08 12:48
主要是利息收入，收到的时候是正确的，9月12号凭证。但是结转的时候，您看最底下的蓝色。借方正数
郭老师
2022 02/08 12:49
结转损益是你的软件自动的吧，你自己修改不吧，这样你就看一下你的利润表，这个利润表的发生额是正确的吗？
84785035
2022 02/09 08:13
利润表是正确的。但是分录就不对了
84785035
2022 02/09 08:14
您看图片最后一行，分录：财务费用-利息收入借方正数
郭老师
2022 02/09 08:15
你好，这个是结转损益导致的。
软件自动的
你修改不了
84785035
2022 02/09 08:18
那不对吧，科目余额表就没有财务费用-利息收入的借贷方体现了呀
84785035
2022 02/09 08:19
余额表只有财务费用手续费借贷方了
郭老师
2022 02/09 08:19
是的
你的科目余额表发生额不对
可以找你软件售后，让他给你调整一下结转损益的公式。
84785035
2022 02/09 08:20
也就是说软件的问题
郭老师
2022 02/09 08:24
对的是的软件结转的时候不对。
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