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我们公司代替另一个公司付的费用，在付款的时候分录做：借：其他应付款-往来款 贷：银行存款 这样做对吗
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新年好，我们公司代替另一个公司付的费用，支付的时候借方是 其他应收款 科目 才是的
2022 02/09 15:00
84784947 
2022 02/09 15:06
但是我们金蝶系统里面其他应收款科目没有外部单位不能写公司名称后期不方便查账，用其他应付款往来款怎么做分录呢
邹老师 
2022 02/09 15:07
你好，，我们公司代替另一个公司付的费用，支付的时候借方是 其他应收款 科目 才是的
正常情况下，其他应收款是可以设置 对方 公司名称才是的
84784947
2022 02/09 15:13
我们金蝶系统里面其他应收款里面不能设置，其他应付款里面可以设置，这样怎么做分录呢
邹老师
2022 02/09 15:14
你好，其他应收款里面不能设置，其他应付款里面可以设置，那只能是这样处理
借：其他应付款—某某单位
贷：银行存款
84784947
2022 02/09 15:18
借方由其他应收款可以改为其他应付款-单位是吧
邹老师
2022 02/09 15:19
你好，你单位的其他应收款不能设置明细科目，就只能是变通的这样处理了
84784947
2022 02/09 15:39
但是12月已经结账的代付的分录借方记得其他应收款，现在要在1月的账里调整过来分录：借：其他应付款-单位贷：其他应收款这样对吗
邹老师
2022 02/09 15:39
你好，是的，是这样处理的
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