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你好老师，请问如果公司账上有现金30万，其中有15万现金是借法人的，有15万是公司的。由于法人用了公司的15万，导致实际手上的现金为0.现在想用公司欠他的15万来平了这笔数可以吗？
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可以的，借其他应付款贷库存现金。
2022 02/22 16:17
84785008 
2022 02/22 16:20
但是之前这笔15万的借款没做到其他应付款里面，如果这样子做其他应付款不就变成负数了吗？
郭老师 
2022 02/22 16:22
那你借法人的钱，账上是怎么做的？
84785008
2022 02/22 16:25
一开始是用投资款做进去的，本来按照股东比例他应该出资50万，但是实际上他出资了65万，多出了15万，这部分法人要求退回去，就形成了账上现金有15万相当于法人借的
郭老师
2022 02/22 16:27
你好，实收资本退不了的。
郭老师
2022 02/22 16:27
你当时做的账是怎么处理的？借银行存款贷实收资本吗？
84785008
2022 02/22 16:29
因为现金是他管的，公司本来账上应该有30万，由于其中15万是他的，另外账上应该还有15万才对，但是那15万他用了，公司账上现金为0，他就想用自己那15万平了公司的15万，这个帐要怎么做？
郭老师
2022 02/22 16:32
哦，收到钱，你的分录账上是怎么做的？
郭老师
2022 02/22 16:32
现在不用管他，谁是谁的钱，哪些是他的钱，你账上是怎么写的？
84785008
2022 02/22 16:33
一开始进账的时候，借：现金 贷款：实收资本
84785008
2022 02/22 16:34
因为是小厂房2个股东合资做的，基本上都是做现金交易....
郭老师
2022 02/22 16:35
你看下你的实收资本大于注册资本了没有。
郭老师
2022 02/22 16:35
如果没有的话，这笔钱不能退回去，借其他应收款贷银行存款做这个。相当于股东欠你们单位的钱。
84785008
2022 02/22 16:38
已经大于，如果把那15万提出来，刚好等于注册资本
郭老师
2022 02/22 16:40
借实收资本贷，库存现金或者是银行存款。
84785008
2022 02/22 16:42
这个我已经做了，主要是实际上公司没有把钱给他，他也没有钱填补用了的15万，想用这15万来抵消他用去的，这个过程帐不会
郭老师
2022 02/22 16:43
你好，账上没有还钱给他，没有支付现金，也没有支付银行存款吗？
84785008
2022 02/22 16:44
这要怎么处理账务才能在不影响其他科目的情况下把现金做成0
郭老师
2022 02/22 16:51
借实收资本贷库存现金。
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