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问题已解决
金蝶标准版，在进行年末结账的时候，提示这个固定资产表数据出现问题，通过金蝶软件"账套数据检查"发现，9月份数据为例子，总账累计折旧7750.76，但是在"固定资产折旧表"里，"本期计提折旧"没有7750.76这个数据。。是什么原因？
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你好！你们模块不是连用的吗？不是从固定资产模块退订生成的总账折旧凭证？如果是连用的需要联系软件售后维护一下后台数据库信息，看看有异常退出造成的数据丢失吗
2022 02/23 11:31
84784962 
2022 02/23 11:33
我们计提折旧，是从固定资产模块里面，直接生成累计折旧的凭证。。。
84784962
2022 02/23 11:35
总账的累计这就里面有这个数据，但是在固定资产折旧表里面，本期计提折旧就没有体现出数据。所以总账跟固定资产折旧表里面数据对不上。。。
耿老师 
2022 02/23 11:38
你好，这种情况的话，一般是由异常退出造成的数据丢失，一般需要找维护给你后台数据库恢复一下
84784962
2022 02/23 11:39
是找金蝶客服是吗？
84784962
2022 02/23 11:40
我们金蝶凭证，出报表都是用手工做。老板小气都不出售后服务钱。。。
84784962
2022 02/23 11:41
那我可以直接进行年末结转吗？
耿老师
2022 02/23 13:05
你好，如果是连用的话，应该是过不去的
84784962
2022 02/23 13:54
等会我试试看看。。。
耿老师
2022 02/23 13:55
您好，如果模块连用一般是通不过的，最好找客服给你维护一下
84784962
2022 02/23 13:56
老师，我还问你一个问题，员工报销单里面有小部分有发票，大部分没有发票的，出纳在付款的时候，又用公户转账到员工的银行卡，我在外账里面怎么做。
耿老师
2022 02/23 13:57
你好，如果实际业务的话正常做帐就可以，但是未取得合规发票，企业所得税汇算清缴的时候要做利润调增
84784962
2022 02/23 13:58
那我做账的时候还是要把那些单据，附在银行支付单据后面吧？
耿老师
2022 02/23 14:00
您好，是的，还是要附在后面证明业务的真实性
84784962
2022 02/23 14:08
但是这些报销单我都做在实际发生的月份账里面，一月份才实际支付，那我一月份支付后面又怎么付单据呢？
耿老师
2022 02/23 14:12
您好，提示付款的单据
84784962
2022 02/23 16:16
老师，我把金蝶软件已经结转到2022年了，但是账套名字怎么更改呀？
耿老师
2022 02/23 16:17
您好，已经结转就无法更改了，建新账套时才能更改
84784962
2022 02/23 16:26
老师，我发现金蝶财务软件里面，某个科目在2021年起初余额数就错了。我现在要结转到2022年，我该怎么更正啊！
耿老师
2022 02/23 16:34
你好，你这是内账还是外账？需要找到对应的科目才能做凭证调整
84784962
2022 02/23 16:39
最后一次问你的机会了，是内账，2021年期初余"预付账款--某某单位"借方2000.实际应该是4000，对方开了发票过来才知道，期初余额账面数字比实际余额的少。。怎么做分录。。。
耿老师
2022 02/23 16:41
你好，4000块钱你们都实际付款了吗？如果实际付款了差额可以直接计入未分配利润
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