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19. 下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是（ ）。 A.对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 B.投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合 C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定 D.在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小 答案C，解析当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，个人的投资行为分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，只有第二阶段受投资人风险反感程度的影响 还是不懂这解析
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你好 这个是财管的一个理论
具体是下图
当投资者倾向冒险 想要高报酬的话 可以借入资金去投资（此时假设的是无利率或利率不相关，所以不考虑借款利息成本了）
2022 02/23 15:16
84785019 
2022 02/23 17:17
这个资本市场线的斜率那个，分母的是风险组合的标准差，而这个风险组合指的是什么？
来来老师 
2022 02/23 17:20
风险组合是2种以上的投资组合
2中投资风险不同
84785019
2022 02/23 17:22
那为啥下角标用m表示？
来来老师
2022 02/23 17:34
资本市场线的斜率=（风险组合的期望报酬率－无风险利率）/风险组合的标准差
M是平衡点 也是切点
切点用于求斜率
84785019
2022 02/23 17:56
风险组合 和 市场组合，是一个意思吗
来来老师
2022 02/23 18:26
市场组合是风险组合一个
是代表唯一最有效的风险组合
84785019
2022 02/23 22:32
为什么说它可以是唯一最有效的风险组合
来来老师
2022 02/23 22:41
这个因为是针对有效集的问题
每种组好的报酬和风险不同
其中有的风险高但是报酬低的
但是可以选择的是相对报酬高或合适 风险相对低或合适的
针对借贷无风险理论下的资本市场线
寻求的报酬和风险相对平衡的点M这个是对于相对有效的 是相对效率最好的投资组和
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