00:10:00
问题已解决
D选项说的投资组合理论就是资本市场线啊，测量风险用的是标准差，标准差衡量的是全部风险，有问题吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答投资组合理论，是指若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性风险。投资组合的风险指的是其降低的风险，即为非系统风险，不是全部风险哦~
2022 02/25 05:32
阅读 410 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 410
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
影响资本市场线中市场均衡点的位置的有：风险组合的期望报酬率、风险组合的标准差。为什么要选这两个选项？
48 -
为什么标准差衡量的是整体的风险呀？什么叫做组合的标准差？不是加权平均的标准差？
473
-
老师，这两道题计算标准差公式不一样。区别是什么？不是说当组合有无风险投资时，计算标准差用风险投资标准差×投资比例吗？
458
-
老师，第四小问，关于组合的风险大小，我是按照标准差来衡量的，根据第2小题得出N资产的标准差大，因此我认为N资产的风险大。但是答案是按照变异系数大小来衡量风险大，能麻烦老师指点下嘛？为什么用变异系数而不是用标准差来衡量呢？
406
-
财管：资本市场线的斜截式方程翻译过来是
有效组合收益率＝无风险收益率➕市场组合风险收益率
再细分一下：
有效组合收益率＝无风险收益率➕（市场组合收益率-无风险收益率）/无风险标准差×市场组合标准差
对吗？
10774
最新回答
查看更多- 老师净利润就是把费用减了？ 是这样嘛谢谢 18小时前
- 毛利是不是就是收入-成本来着 19小时前
- 老师你说跟利润表不一样怎么搞 19小时前
- 在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 1个月前
- 会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 1个月前
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
