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问题已解决
老师，我对账，他说我辅助账与总账不符，错误的就是这个，但是我银行数就是对账数值1，这个怎么弄啊，图片上传不了
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2022 03/01 16:35
84784982 
2022 03/01 16:35
对，就是用友U8
小丽老师 
2022 03/01 16:53
您看一下银行流水是否有这两笔金额
84784982
2022 03/01 16:59
数值1 只是余额，不是发生额
小丽老师
2022 03/01 17:36
那还是需要和每笔流水核对
84784982
2022 03/01 17:37
银行没问题啊
小丽老师
2022 03/01 17:44
本期流水明细全部能对上没问题那就是期初就有问题
84784982
2022 03/01 17:46
期初也没问题，有问题余额就不会一致了，现在余额表上期末余额和银行对账单一致的
小丽老师
2022 03/02 13:58
嗯，那就是期初和期末都是一致的
84784982
2022 03/02 13:59
老师，我的问题是怎么处理，不是一致不一致
小丽老师
2022 03/02 14:02
您好，请您稍等片刻！
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