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科目余额表和明细账上的金额一致，为什么生成的利润表金额有出入，请问是怎么回事呢？
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你好； 你去看看 利润表里面 是否结转了 损益 。 你费用 科目不要做贷方 会取数不了的
2022 03/01 17:21
84784993 
2022 03/01 17:23
跨年了啊，已经全部结转了的
84784993
2022 03/01 17:23
现在做2021年度的年审，利润里表的管理费用总数和科目余额表对不上，显示的两个明细科目金额也对不上
84784993
2022 03/01 17:24
这怎么回事啊，之前没有出现过这种情况
84784993
2022 03/01 17:24
都是一个系统里面生成的数据，太奇怪了
meizi老师 
2022 03/01 17:27
你好； 去核对你们费用明细 和科目余额表金额借贷方对得上吗。 我估计你们就是贷方做了管理费用导致的
84784993
2022 03/01 17:28
费用明细和科目余额表对得上，现在就是生成的利润表和这两个表对不上
84784993
2022 03/01 17:28
我检查了下，管理费用没有做过贷方的数
meizi老师
2022 03/01 17:28
你好； 生产的利润表 如果你贷方数据 就可能造成 你 利润表的取数不对的
84784993
2022 03/01 17:30
现在怎么调整下啊
meizi老师
2022 03/01 17:34
你好； 现在去看是不是我说的这个情况。 如果是的话 要去修改分录的 。 如果不是就得考虑下你们是不是报表取数公式不对
84784993
2022 03/02 09:14
老师不是您说的问题，没有管理费用贷方的分录。报表取数公式不不对怎么办啊
meizi老师
2022 03/02 09:20
你好； 不对就得找你软甲你售后远程给你检查公式的；正常取数都是自动取数的； 你 账务凭证都 正确的结转也对； 不应该会不对 金额的。 除非你公式
84784993
2022 03/02 09:26
报表都是平的呢，怎么联系售后远程呢
meizi老师
2022 03/02 09:31
你好； 你自己 买的软件有售后人员的； 你问问当时买软件的经手人
84784993
2022 03/02 09:52
老师，我又把明细账仔仔细细的核对了一遍，的确有管理费用贷方数，但是都是因为当时先做了借方，后来有变化跨月冲销的凭证。这种情况怎么调整啊
84784993
2022 03/02 09:54
还有食堂收员工的餐费就是计入了管理费用-福利费贷方，采购食材借记管理费用-福利费 。只要计入到管理费用贷方的数据都不能提取到利润表里，那需要调整的凭证都跨年了。反结账到12月份去调整？
meizi老师
2022 03/02 09:59
你好； 1. 你反结账去12月去改 ； 因为现在还没有做 21年年报； 先去改了在做年报就行了。
84784993
2022 03/02 10:12
老师，还请教您一下，食堂餐费只能冲减食堂采买的费用，怎么都要计入管理费用-福利费贷方 ，否则没法记账啊。。。这种还是会存在管理费用贷方数，利润表的数据还是错的
meizi老师
2022 03/02 10:15
你好； 1. 餐费这个 是你们 员工食堂还是对外的 ？ 对外会产生收入不
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