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是的我要会计分录

（1）10月30日，收到购货方转账支票一张，金额为36800元，已送存银行，银行尚未入账。 借：银行存款  36800 贷：应收账款 36800 （2）10月30日，甲公司当月的水电费用1325元，银行代为支付但公司未接到银行通知，尚未入账。 借：管理费用 1325 贷：银行存款 1325 （3）10月30日，甲公司开出支票尚有48320元未兑现。 借：应付账款 48320 贷：银行存款 48320 （4）10月30日，甲公司送存支票12240元，因对方存款不足，被银行退票，公司未接到通知。 借：银行存款 12240 贷：应收账款 12240 （5）10月30日，甲公司委托银行代收款项100000元，银行已入账，公司尚未收到银行通知。 借：银行存款 100000 贷：应收账款 100000

我想要银行存款余额调节表

企业银行存款日记账余额171045银行对账单余额269000加:银行已收、企业未收款100000 加:企业已收、银行未收款36800+12240减:银行已付、企业未付款1325减:企业已付、银行未付款48320调节后的存款余额269720调节后的存款余额269720