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请问一下员工餐费报销可以直接借管理费用-福利费，贷银行存款吗，不通过贷应付职工薪酬科目，可以吗
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发生的福利费，最好是通过应付职工薪酬—福利费归集
2022 03/04 11:38
84785019 
2022 03/04 11:39
那如果财务收到了餐费发票，但是入账时没付款，而且下月报销付款，这种情况怎么通过应付职工薪酬写分录挂账
辜老师 
2022 03/04 11:41
那就形成应付职工薪酬—福利费的期末余额
84785019
2022 03/04 11:42
收到发票时，借管理费用-福利费，贷应付职工薪酬，职工福利费，然后下月报销付款时借应付职工薪酬，贷银行存款。这样对吗
辜老师
2022 03/04 11:46
是的，是这样账务处理的
84785019
2022 03/04 11:47
那这样的话是不是还得设三级明细，因为得区分是具体张三的报销还是李四的报销。之前我都是借管理费用-福利费，贷其他应付款-张三
辜老师
2022 03/04 11:48
不需要设置三级科目的，你要吧这个没有支付的费用挂到其他应付里面的话，可以借：应付职工薪酬—福利费，贷：其他应付款——XX人
84785019
2022 03/04 13:16
好的，谢谢老师
辜老师
2022 03/04 13:51
好的，客气，帮到你就好
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