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问题已解决
2021年有做了一笔调整2020年错误分录的调账 调整分录是 借：利润分配-未分配利润 343 贷：银行存款-一般户 343 就是这样资产负债表和利润表勾稽关系差额343，报表上哪些要改一下？
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你好，帐上表上可以不用修改的，可以忽略这个差异。
2022 03/07 13:59
84785037 
2022 03/07 14:02
原会计记错了这笔，银行余额对不上。账上已经做了343这笔调整分录。那两个报表勾稽关系差343，报表该怎么调整？公司工程贷要用到报表
郭老师 
2022 03/07 14:03
修改你的期初未分配利润。
84785037
2022 03/07 14:08
期初未分配利润减343，负债表左边要改哪个？要不然账不平
去年做错的分录是
借：银行存款-基本户 343
贷：营业外收入 343
正确的应该是
借：银行存款-基本户343
贷：银行存款-一般户 343
郭老师
2022 03/07 14:09
还有，你的银行存款需要修改。
84785037
2022 03/07 14:14
好的
那就资产负债表货币资金年初数减343，未分配利润年初数减343。然后他们对应的合计总计减343。是不是？
郭老师
2022 03/07 14:16
好对的是的是这么做。
84785037
2022 03/07 14:21
好的，给银行工程贷的报表就这样改了直接打印？我们存档的纸质报表资料，要不要也调整了这343，再打印出来？还是金蝶导出来是啥就啥？
郭老师
2022 03/07 14:21
你好，对的是的软件里面的，你找软件售后那边给你。
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