2019年7月1日发行的某债券，面值为100元，期限为3年，票面年利率为8%，每半年付息一次，付息日为6月30日和12月31日。要求：（P/A，4%，6）=5.2421；（P/A，5%，6）=5.0757；（P/F，5%，6）=0.7462；（P/A，6%，4）=3.4651；（P/F，6%，4）=0.7921；（P/A，5%，2）=1.8594；（P/F，5%，2）=0.9070；（P/A，6%，2）=1.8334；（P/F，6，2）=0.8900 （4）假设某投资者2021年7月1日以97元购入该债券，那么该投资者持有该债券至到期日的收益率是多少？_实务

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2019年7月1日发行的某债券，面值为100元，期限为3年，票面年利率为8%，每半年付息一次，付息日为6月30日和12月31日。要求：（P/A，4%，6）=5.2421；（P/A，5%，6）=5.0757；（P/F，5%，6）=0.7462；（P/A，6%，4）=3.4651；（P/F，6%，4）=0.7921；（P/A，5%，2）=1.8594；（P/F，5%，2）=0.9070；（P/A，6%，2）=1.8334；（P/F，6，2）=0.8900 （4）假设某投资者2021年7月1日以97元购入该债券，那么该投资者持有该债券至到期日的收益率是多少？

84785019| 提问时间：2022 03/09 12:57

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丁小丁老师

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您好！过会给您过程

2022 03/09 13:43

丁小丁老师

2022 03/09 15:09

您好！97=100*（P/F,i,2）+100*4%*（P/A,i,2）然后通过插值法来计算，您先自己算一下，有问题再沟通哦

84785019

2022 03/09 15:46

我就想看看老师你的算法，跟答案的像不像，你算把老师，我这是我的目的

丁小丁老师

2022 03/09 16:14

您好！i是半年计算的收益率，假设年收益率是rd，则设rd=10%： 100×8%/2×（P/A，10%/2，2）+100×（P/F，10%/2，2）=4×1.8594+100×0.9070=98.14（元）设rd=12%： 100×8%/2×（P/A，12%/2，2）+100×（P/F，12%/2，2）=4×1.8334+100×0.8900=96.33（元）。用插补法计算：rd=10%+（98.14-97）/（98.14-96.33）×（12%-10%）=11.26% 即该债券的到期收益率为11.26%

84785019

2022 03/09 20:17

折现率5%时，你对应98.14，6%时，你对应96.33，为什么你下面写着12%-10%

丁小丁老师

2022 03/09 20:19

您好！5%和6%是半年的，全年是两倍