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注会财管：离散程度用标准差衡量吗？那变异系数能不能衡量离散程度？
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你好，变异系数=标准差/均值，代表以均数为准的变异程度，你理解的情况，一般也可以这么讲（不考虑均值层面）
2022 03/10 15:30
84784964 
2022 03/10 15:40
也就是说标准差和变异系数都能衡量离散程度的大小？
Leo老师 
2022 03/10 15:43
对的哈，变异系数能适用于比较不同参数的离散程度
84784964
2022 03/10 15:47
A证券的标准差12%，变异系数1.2，B证券的标准差20%，变异系数1.11，哪个证券的离散程度大？看标准差还是变异系数？
Leo老师
2022 03/10 15:54
标准差代表绝对风险，变异系数代表相对风险，如果考虑期望值，合理比较下建议用变异系数
84784964
2022 03/10 15:56
用哪个指标衡量离散程度还要看前提的？
Leo老师
2022 03/10 15:58
题目给期望，或者给变异系数，那就用变异系数比较，如果没有，那就标准差比较
Leo老师
2022 03/10 15:59
注会财管应该不会太涉及这个考点，毕竟相对冷门，顶多让你计算变异系数有个选项
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