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问题已解决
有一笔款是2021年12月份30号支出的，但是到2022年1月初才原路返回给我们，备注是账号出错，请问这笔应该怎么处理？这是他的分录要怎么做？然后就是用不用做调整？然后他的入账是在哪一个时间点？就是他的材料应该是放在1月份入账吗
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哈哈，这个不需要调账的哈。就那样了
2022 03/13 15:34
84784952 
2022 03/13 15:35
那我在2021年的时候用不用写一笔分录呢？然后再22年的时候再做一笔分录，是不是这样子理解呢？
家权老师 
2022 03/13 15:38
是的，按正常做账就是了哈。21年要先做支付
84784952
2022 03/13 15:41
21年就直接按正常的做支出的分录？
22年再做一笔支出失败和重新支付的分录，然后材料附件是不是应该放在22年那笔成功支出的分录那？
那21年的附件是什么呢？就是它的原始凭证应该什么呢
家权老师
2022 03/13 15:44
22年可不做分录了，只做重付的那笔手续费
84784952
2022 03/13 15:48
不做分录？？不太懂。可以举个例子吗
21年支出的分录：借单位管理费用，贷银行存款
22年应该怎么做呢
家权老师
2022 03/13 16:03
借其他费用-银行手续费
贷银行存款
84784952
2022 03/14 10:11
老师，怎么是其他费用呢
家权老师
2022 03/14 10:17
你21年是正常付款，22年实质只产生重付款的手续费啊。
84784952
2022 03/14 10:40
老师，那假如在21年12月31日付款，31日晚上才退款，那时候已经下班了，然后等到22年1月份才付款，这种情况呢
家权老师
2022 03/14 10:45
你账上的余额怎样的，就按余额和业务吧账做平就是了哈
84784952
2022 03/14 10:52
21年一出一进，然后22年支出成功，1、21年要不要这样子做：
（1）购买办公用品，借：单位管理费用-办公费，贷：银行存款
支出失败退回时
（2）户名有误退回，借：银行存款，贷：单位管理费用-办公费
2、到了22年支出时
购买办公用品，借：单位管理费用-办公费，贷：银行存款
是不是这样子呢
家权老师
2022 03/14 10:59
你这笔款已经发生，不能做到22年的哈，
1、21年借
（1）购买办公用品，借：单位管理费用-办公费，贷：银行存款
支出失败退回时
（2）户名有误退回，借：银行存款，贷：其他应付款
到了22年重付
借：其他应付款
贷：银行存款
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