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用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态。（✓） 解析：证券市场线适用于无效资产组合或有效资产组合，资本市场线适用于有效的资产组合，市场均衡也就是资本市场有效的情况下，期望报酬率=必要报酬率，因此有效资产组合两种模型都通用。 请问上述判断题为何正确，解析如何理解？
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证券市场线本身就是研究期望收益率和风险问题。那这里就是风险越大，期望的收益率就越高，那么这里的分析的前提是市场处于均衡状态。
2022 03/18 12:52
84785024 
2022 03/18 14:50
你好 请问：资本市场线公式求的是期望报酬率，证券市场线公式求的是必要报酬率，资本市场线公式与证券市场线公式的斜率也不一样，资本市场线和证券市场线模型的异同点有哪些，相互有什么联系和区别呢？
陈诗晗老师 
2022 03/18 15:32
他们都是研究报酬率和风险的一个关系。资本市场线，他研究的一个范围，比证券市场线更加的广泛，因为它不仅包含了系统风险，还包含了非系统风险。
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