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财务报销规范材料清单 1、差旅费报销 （1）公务出差 出差审批单（流程），网上差旅费报销预约，住宿费顶额或超额需提供住宿流水或付款截图（网上订单截图）等。 （2）教学、科研项目调研 出差审批单（流程），网上差旅费报销预约，住宿费顶额或超额需提供住宿流水或付款截图（网上订单截图）等。 （3）会议、培训出差 出差审批单（流程），网上差旅费报销预约，住宿费顶额或超额需提供住宿流水或付款截图（网上订单截图）等，会议/培训通知等。 （4）招生出差 招生出差审批单（流程），网上差旅费报销预约，住宿费顶额或超额需提供住宿流水或付款截图（网上订单截图）等。（涉及租车，需提供租车审批单（流程）） （5）租车出差 出差审批单（流程），租车审批单（流程），网上差旅费报销预约，住宿费顶额或超额需提供住宿流水或付款截图（网上订单截图）等（租车费用原则上对公转账）。 2、日常报销 （1）购买办公用品、材料、图书等，网上日常报销预约，发票内数量单位若为批需要有明细清单，金额超过1000元以上的若无相关付款等证明材料的需对公转账。 （2）购买学生活动用品，网上日常报销预约，发票内数量单位若为批需要有明细清单，金额超过1000元以上的若无相关付款等证明材料的需对公转账，学生活动方案、获奖名单等相关材料。 （3）接待报销（吃、住、行） 网上日常报销预约，接待审批单（流程），接待函（来函、邀请函等），菜单/住宿单/票价截图等相关材料，金额超过1000元以上的若无相关付款等证明材料的需对公转账。 （4）视频制作、材料印刷等 网上日常报销预约，需要有明细清单，金额超过1000元以上的若无相关付款等证明材料的需对公转账 3、租车 租车审批单，招标办中标两家单位车辆，网上日常报销预约，对公转账，随车用车单，学生活动方案/实习计划书等相关材料 4、学生补助劳务、校外人员劳务等 暂不需要网上预约报销。除横向科研经费外，所有制表发放费用均需分管校领导审批。 5、固定资产购置（设备、家具、图书等） 暂不需要网上预约报销。非资产处设备购置费/后勤处家具购置费/图书馆图书购置费等购买的相关固定资产，需分管校领导审批。 6、预付款、个人借款 暂不需要网上预约报销（提供专门的预付和借款单）。 7、工程项目、设备等尾款、工程质保金/保证金等 暂不需要网上预约报销（按照资产处设备尾款等付款格式提交付款申请）。需项目、设备等验收单、合同等相关材料。 8、组织会议/培训报销 会议/培训报销时须提供预算表、通知（包含会议/培训活动议程、参会人员等），实际参会人员签到表，会议/培训项目决算表。会议/培训合同或协议、与会议/培训相关的有效发票（收据）和其他单据、会议服务单位提供的费用原始明细单据（需票据开具单位盖章）、电子结算单（支付凭条）等凭证。