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转回以前帮客户代收的货款应该怎么冲账？
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你好，你要查一下以前的账是怎么生成的这笔款
2022 03/21 21:48
84784987 
2022 03/21 21:50
没有以前的账可以查。。
小小霞老师 
2022 03/21 21:57
那你这边可以联系一下客户，看一下之前是怎么生成的呢
84784987
2022 03/21 22:12
做两笔贷方可以？贷库存现金 贷应收账款（冲红）
小小霞老师
2022 03/21 22:17
那应收账款不是增加了？这个逻辑不对吧
小小霞老师
2022 03/21 22:18
你现在是期初余额上面显示出来的吗？
84784987
2022 03/21 22:21
我的领导让我这么做。。。
84784987
2022 03/21 22:22
按正常是不是 借 其他应付 贷货币资金 ？
小小霞老师
2022 03/21 22:32
你期初余额是应收账款增加，你按照你领导说的做一下，然后查明细账，看一下是否平了
84784987
2022 03/21 22:34
怎么查呀？
84784987
2022 03/21 22:34
科目余额表-明细账吗
小小霞老师
2022 03/21 22:35
是的呢，你的理解正确
84784987
2022 03/21 22:37
查不到呀，老师
84784987
2022 03/21 22:41
进去看借贷是不是都是一样的数额吗
小小霞老师
2022 03/21 23:03
你把你主管给你说的这笔分录做进去，然后你再查明细账
84784987
2022 03/21 23:03
已经做了呀
小小霞老师
2022 03/21 23:05
那你说的期初数据那个没有变动？
84784987
2022 03/21 23:06
不清楚，期初数是多少呢。。
84784987
2022 03/21 23:07
但是科目余额表的借贷是平的
小小霞老师
2022 03/21 23:16
那说明处理是对的呢，你主要看这个应收账款挂的客户明细是否平呢
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