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老师，我们用的财务软件是金蝶KIS专业版的，预收和预付用了应收的贷方和应付的借方，资产负债表取值往来这四个科目要怎么取值？
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你有没有使用，预收和预付账款这两个科目
2022 03/23 14:14
84784982 
2022 03/23 14:20
没有用这两个科目，实际业务有，但是是用应收的贷方和应付的借方来表示了
辜老师 
2022 03/23 14:24
那你的报表数，应收账款就是取应收账款下面的借方余额，，预收账款就是取应收账款下面的贷方余额
预付账款就是取应付账款下面的借方余额，，应付账款就是取应付账款下面的贷方余额
84784982
2022 03/23 14:36
没用预收预付，为什么资产负债表还要提现这两个科目项目呢
84784982
2022 03/23 14:37
资产负债表里面不体现预收预付这两个科目项目
辜老师
2022 03/23 14:45
但是你应收账款的贷方余额实际就是预收啊
84784982
2022 03/23 14:55
这个我知道，我就是不想在报表上提现预收和预付这两个科目项目所以才没用的
辜老师
2022 03/23 14:57
不行的，有预收预付，报表要重分类的
84784982
2022 03/23 14:58
重分类是什么意思
辜老师
2022 03/23 15:00
就是应收账款的负数余额报表上重分类到预收账款
84784982
2022 03/23 15:01
是必须得这样编制报表吗
辜老师
2022 03/23 15:02
是的，按规定都是这样出具的
84784982
2022 03/23 15:02
好的 非常感谢
辜老师
2022 03/23 15:03
好的，客气，帮到你就好
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