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由于应收账款期末余额在贷方，资产负债表里应收账款没数据，老板说不好看，要手工把资产负债表里的预收账款期末数调到应收账款期末数栏里，可以根据什么调整
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您好
应收账款期末余额在贷方 本来就应该在预收账款填写
要调整在应收账款栏次 根据预收账款借方明细科目余额填写
比如预收账款A 借方100 预收账款B 贷方200
预收账款A 借方100就可以填在应收账款栏次
2022 03/24 20:08
84785043 
2022 03/24 20:10
没设预收账款这个科目
bamboo老师 
2022 03/24 20:10
那就只好在应收账款负数体现了
84785043
2022 03/24 20:12
科目余额表里贷方余额为59045282.48
84785043
2022 03/24 20:12
在金蝶导出资产负债表后，资产负债表里应收账款期末数栏里是没数据的，那么这个53045282.48体现在了预收账款期末数栏里
bamboo老师
2022 03/24 20:13
那资产负债表右边没有预收账款栏次吗
84785043
2022 03/24 20:14
那么为了报表好看，就金额7213411.52调到资产负债表的应收账款期末数栏里
84785043
2022 03/24 20:14
老师你等下让我说完
bamboo老师
2022 03/24 20:15
好的 那我等您说完哈
84785043
2022 03/24 20:16
可以看得到图片吗
bamboo老师
2022 03/24 20:17
看见了 都在预收账款栏次
您预收账款明细里面有没有期末是借方余额的？
84785043
2022 03/24 20:17
没有设预收账款这个科目
bamboo老师
2022 03/24 20:18
您手工调的资产负债表不是有吗？
是重分类过去的啊？
84785043
2022 03/24 20:19
系统导出来资产负债表里的预收期末数 就是应收账款明细贷方余额
84785043
2022 03/24 20:20
然后为了报表好看，前面的同事就手工调整增加 应收账款期末数
84785043
2022 03/24 20:21
我想问的是，手工调整的资产负债表里的应收账款期末数怎么得来的
bamboo老师
2022 03/24 20:21
应收账款期末数 全部是贷方余额？一个借方都没有？
手工调整增加 应收账款期末数？没有根据乱调的？
84785043
2022 03/24 20:22
应收账款期末余额从去年开始都是贷方余额
84785043
2022 03/24 20:23
问了说是根据应收明细账调的，但是算了很久没算出来
bamboo老师
2022 03/24 20:23
那您这个调整到应收账款栏次 也是负数啊 不可能是正数的
84785043
2022 03/24 20:23
人家又不肯说
bamboo老师
2022 03/24 20:24
不管他说不说 如果前面的同事调整增加 应收账款期末数 那肯定是错误的
因为根据您的表述 应收账款明细都是贷方余额 没有借方余额 所以应收账款不会有正数填写资产负债表的
84785043
2022 03/24 20:27
那个预收账款调了
bamboo老师
2022 03/24 20:28
预收账款调到应收账款 应该是负数填写
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