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总标准差=Q×风险组合的标准差 这句话怎么理解不太明白？
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你好同学，仅供参考：
Q是投资风险的资金的比例，投资无风险资金没有风险所以不用考虑标准差。
2022 03/26 14:06
84785034 
2022 03/26 14:13
风险组合的标准差怎么计算？
大贺老师 
2022 03/26 14:20
你好同学，希望帮到您
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下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
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多选:老师帮解析一下3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
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组合标准差，怎么计算
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如果市场上的投资者都对投资的期望收益率和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12%和10%，无风险资产的期望收益率为5%。
要求计算：①如果某一组合的标准差为7%，该组合的期望收益率应为多少？
②如果某组合的期望收益率为20%，该组合的标准差应为多少？
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