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老师好，我们私募基金公司自己成立的基金产品该怎么做账呢
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你好！你现在是收到了投资人的钱还是发生了什么讹误
2022 03/28 15:22
84784954 
2022 03/28 15:27
就是我们自己成立的基金
84784954
2022 03/28 15:28
也是自己出钱
宋生老师 
2022 03/28 15:28
你好！要有具体业务，才做分录啊
84784954
2022 03/28 15:29
买入股票
宋生老师
2022 03/28 15:30
你好！你现在
借：交易性金融资产（按公允价值入账）
投资收益（交易费用）
贷：银行存款（支付的总价款）
84784954
2022 03/28 15:30
这个是按照股票来做账吗，还是按照基金净值啊
宋生老师
2022 03/28 15:31
你好！你们实际上是当投资来处理。对外投资，购入交易性金融资产
84784954
2022 03/28 15:31
月末呢需要做什么
宋生老师
2022 03/28 15:32
你好！月末做如下分录，借：交易性金融资产-公允价值变动（公允价值大于账面价值，反之则作相反会计分录）
贷：公允价值变动损益
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