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甲公司12月末收到开户银行传来的对账单，余额67000元，而该公司银行存款日记账余额为59650元，经逐笔核对，发现有以下6笔未达账项: (1)12月 27 日，公司开出转账支票 8200 元，持票人尚未到银行兑付: (2)12 月 27 日，开户银行收到外地汇款 7900 元，已存入公司账户，公司尚未收到收款通知:(3)12月28日，银行代公司支付本月电话费 1200 元，公司尚未收到付款通知:(4)12月29日，公司收到转账支票5000元，送存银行，银行尚未入账: (5)12月30日，银行从公司账户中扣减短期借款利息3600元，公司尚未收到扣款通知: (6)12月30 日，发生银行账户活期存款利息收入 1050 元，银行已入账，公司尚未收到收款通知请根据上述事项，对银行存款余额进行调节，