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β=2是否说明系统风险是股票市场平均风险的2倍?
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你好，学员，可以这么说的，学员
2022 03/30 10:15
84784976 
2022 03/30 10:18
贝塔系数不是受相关系数的影响吗，相关系数不等于1时这样说对吗
冉老师 
2022 03/30 10:20
这个是对的，学员，可以这么说
84784976
2022 03/30 10:26
贝塔系数＝该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数×该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差，公式中该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差代表什么意思，这部分才说明系统风险是股票市场平均风险的倍数吧，再乘以相关系数还能这么说吗，不太懂？
冉老师
2022 03/30 10:28
这个是那里面的，学员，
84784976
2022 03/30 10:32
注会教材，公式肯定没问题
冉老师
2022 03/30 11:17
这个是财管得规定公式，学员
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