00:10:00
问题已解决
老师，21年12月我们公司收到一张发票，未付款，22年1月通过公户付款，但是 想现在查账发现，外账会计把这笔支出记了库存现金，现在银行的这笔已经转出去了，要怎银行这一笔，两家公司都是老板的？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 银行没有整整的66000进账，这样也可以吗？
2022 04/03 09:40
84785002 
2022 04/03 09:43
我们有两家公司，一个给另外一家开了一笔钱，然后22年才把钱转过去，但是外账会计在21年就把这笔钱直接从现金付出去了，现在银行的这边没办法平
84785002
2022 04/03 09:43
现在不知道怎么弄
84785002
2022 04/03 09:45
是的，但是已经夸年了，所得税也已经报l
84785002
2022 04/03 09:46
借：现金 代银行吗
84785002
2022 04/03 09:48
老师，那不对啊，回单跟凭证对不上啊
东老师 
2022 04/03 09:39
借库存现金 贷银行存款
东老师
2022 04/03 09:41
没太明白您这个是什么意思。
东老师
2022 04/03 09:43
把这个现金调到借方，然后用银行存款贷方不就行吗？
东老师
2022 04/03 09:44
实际上是银行存款做的，但是会计付现金对吧？
东老师
2022 04/03 09:45
这个对损益是没有影响的，你只是需要把现金和银行存款调整一下不就行吗？
东老师
2022 04/03 09:48
对呀，就是这么做就可以了。
东老师
2022 04/03 09:50
因为你之前已经计入到费用了，所以你这个银行回单再记入费用就重复了
阅读 122
描述你的问题，直接向老师提问
138
意见反馈
