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老师 代账公司之前的预付账款没有数是什么原因
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你好
预付借方有余额的吗
还是贷方
贷方的话在应付帐款里面
2022 04/05 09:55
84784999 
2022 04/05 09:57
都没有余额，是从8月份开始有余额
郭老师 
2022 04/05 09:57
实际有余额的吗
查下之前支付了，做了那个科目的
84784999
2022 04/05 09:58
之前就有应付账款和应收账款，现在有预付账款和预收账款 4个科目期末都有余额
我改怎么调呢
郭老师
2022 04/05 10:03
正确的是多少
什么原因
能查到吗
你得看明细帐
84784999
2022 04/05 10:04
我查了明细账，应付账款的借方不是预付账款吗，我算了也不对
郭老师
2022 04/05 10:06
和对方企业对账
核对下哪里不对
你在找下原始凭证
84784999
2022 04/05 10:07
我有原始凭证，可是我算的也不对，改怎么查
郭老师
2022 04/05 10:08
对方企业你那个联系上吗
你跟他对账
不对的，你们在核对明细
84784999
2022 04/05 10:08
主要是对方也不大懂
84784999
2022 04/05 10:09
我的销项发票数不应该是应收账款的借方数
郭老师
2022 04/05 10:11
对方企业算不出你们预付了多少钱吗
你们预付账款怎么做的
你说下流程
你收到了钱开了发票借银行贷主营业务收入，应交税费
这样做不影响应收账款，不等于开发票的金额了
84784999
2022 04/05 10:13
我给对方开发票，应收账款在贷方，
84784999
2022 04/05 10:15
我们家没有预付账款，厂家是先打款后发货，也没有预收账款，都是先做在应收账款，最后冲应收账款，
84784999
2022 04/05 10:15
主要是我不大明白这个逻辑
84784999
2022 04/05 10:16
只是给厂家打款发货票是后开的
郭老师
2022 04/05 10:18
借应收贷主营业务收入
你们开了发票确认收货了
应收账款借方余额，没有收到钱，别人欠你的钱的意思
厂家先打款后发货，厂家是你的销售商还是你的供货商
84784999
2022 04/05 10:33
期末余额不是期初加本期增加-本期减少的数吗
郭老师
2022 04/05 10:35
是的
是这么做的
是的
84784999
2022 04/05 10:35
本期减少数是哪个数
郭老师
2022 04/05 10:36
预付账款的话就是贷方发生额呗
84784999
2022 04/05 10:38
没有个月都加期初数是吧
郭老师
2022 04/05 10:40
不是的
算三月份的
用二月份余额加三月份增加的减三月份减少的
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