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做的凭证跟银行对账单不一致，可能差额在好几年都有，这个应该怎么调呢
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你好，你知道具体的哪些业务不一致吗？
2022 04/11 16:35
84785013 
2022 04/11 16:35
就是不知道，比方说今年22年，可能21.20.19.18年都有，这太多了怎么查呀
郭老师 
2022 04/11 16:39
你好，你们单位有日记账吗？只要你有日记账和你的银行对账单核对一下就可以的。
84785013
2022 04/11 16:40
没有呢，就是都没有
郭老师
2022 04/11 16:42
你好，差额放到营业外收支或者是利润分配未分配利润。
84785013
2022 04/11 16:44
他这个就是一些收款或者付款没有做，但是太多了不知道怎么对
郭老师
2022 04/11 16:45
你好，你只要要是找不出原因来的话，只能这么做，简单做。
84785013
2022 04/11 16:47
哦……不是知道是有收的货款或者付的货款没做吗？也放营业外吗？
郭老师
2022 04/11 16:50
对的是的，要么你就查一下原因，或者是你在后期中查到不一致的，再调整。
84785013
2022 04/11 16:56
这么几年怎么找哦，找也找不到了，分别是什么，调到跟现在的银行余额一致吗？
84785013
2022 04/11 16:57
但是这样不就影响利润吗？银行不是只是一些货款的收付款
郭老师
2022 04/11 16:59
你凭证有吗？你有凭证的话也可以的，你找到你的银行对账单，没有的可以去银行打印。
郭老师
2022 04/11 16:58
你每个月核对一下你账务处理。比如涉及到银行存款的，你都找出来，你们是手工做账吗？
84785013
2022 04/11 16:59
关键都不知道少了或者多的是哪些啊？银行流水那么多
郭老师
2022 04/11 17:01
你只要有凭证，你能拿出时间和对就能查得到
现在我也不知道你什么原因，你也不知道什么原因，你还想要处理了，这个没法操作啊，告诉你一个简单的方法了，但是你又不想做，你先影响了损益。
84785013
2022 04/11 17:09
就是没有时间啊，几年的银行流水怎么对呢
郭老师
2022 04/11 17:12
你按照简单的方法做可以吗？
郭老师
2022 04/11 17:12
要么你就先不一致着，后期查到有问题的再调整。
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