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问题已解决
老师，我年终奖计提和发放了，但是我的报表不平了，就差年终奖6000元，这是哪里出了问题呀
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您好
请问您计提跟发放的分录怎么写的
2022 04/12 10:31
84785018 
2022 04/12 10:32
借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款
bamboo老师 
2022 04/12 10:32
那管理费用有没有结转到本年利润
84785018
2022 04/12 10:33
我是系统里面每个月会自动结转损益的
bamboo老师
2022 04/12 10:33
那您把科目余额表 资产负债表截图我看看
84785018
2022 04/12 10:39
你帮我看看吧老师
84785018
2022 04/12 10:40
还有这个
bamboo老师
2022 04/12 10:49
您这资产负债表有问题啊 期初跟期末都不平啊
84785018
2022 04/12 10:53
就是差这个年终奖6000
84785018
2022 04/12 10:52
就是不平我才问的，平了我就不问啦
bamboo老师
2022 04/12 10:55
您年终奖还影响到资产负债表期初了？
不是只影响期末的吗？
可以把资产负债表截图到一张表 科目余额表也截图到一张表吗？ 科目余额表只要一级科目的余额 看图片要切换 容易出错
84785018
2022 04/12 10:59
这样的可以了么
bamboo老师
2022 04/12 11:02
您计提工资的分录做到什么时候的？
这是几月份的资产负债表 科目余额表？
因为您年初就是差6000的 不是本月才差的 应该不是本月计提奖金的问题
有没有用以前年度损益调整科目？
84785018
2022 04/12 11:03
我是12月计提的，2月份才发的
bamboo老师
2022 04/12 11:04
那您去年12月的资产负债表是平的吗？
可以截图12月的给我看吗？
12月只做了计提分录吧？
84785018
2022 04/12 11:07
对的，12月只是计提了，12月的也是平的
bamboo老师
2022 04/12 11:12
那您结转到下年 期初数不对了 您看期初右边 应付职工薪酬科目 少6000 比去年的期末数
84785018
2022 04/12 11:15
我找到问题是职工薪酬，但是我看账好像又没有问题，所以不知道怎么修改
bamboo老师
2022 04/12 11:18
应该是资产负债表的取数设置有问题 就是年结到下年的时候
您要看下 您看您科目余额表 应付职工薪酬期初是13024.42
但是去年年末资产负债表应付职工薪酬科目金额是19024.42
这里就是问题
84785018
2022 04/12 11:26
但是我凭证也看不出来什么问题，不知道怎么修改了
bamboo老师
2022 04/12 11:45
这不是凭证的问题 要看资产负债表取数设置公式 跟凭证无关了
您软件服务工程师呢 可以咨询的啊
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