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录入期初余额，本年累计贷方与本年累计借方不相等，无法初始化，但是如果相等了，期初余额从哪里来，这怎么处理，谢谢老师
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您好，您这是期初建账吗。期初余额一般是从原来的账务结转过来， 咱们之前有没有账务处理
2022 04/12 13:40
84784957 
2022 04/12 15:45
有的，在代理记账公司
84784957
2022 04/12 15:46
我用科目余额表录入的
小宝老师 
2022 04/12 16:36
所有者权益的科目也录入了吗，看下可以余额表平了没有
84784957
2022 04/12 17:42
平了的，固定资产卡片与代理记账公司发过来的科目余额表金额不等，什么原因
小宝老师
2022 04/12 17:43
这个就是肯定是在总账模块增加了固定资产，没有通过卡片生成导致的
84784957
2022 04/12 17:43
这两张图片
小宝老师
2022 04/12 17:46
科目余额要以总账的为准，等于你的卡少
84784957
2022 04/12 17:47
所以就是这个是啥原因
84784957
2022 04/12 17:47
以科目余额表为准吗
84784957
2022 04/12 17:48
固定资产卡片也是代理记账发过来的，也就是说我录入固定资产期初要以科目余额表的为准
小宝老师
2022 04/12 17:53
是的，正常固定资产核算该是先建卡片然后生成总账凭证，他这么操作就等于省略了第一步
84784957
2022 04/12 17:56
那卡片建立也是以科目余额表为准嘛
小宝老师
2022 04/12 17:57
是的，你目前只能以科目余额表为准
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