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问题已解决
郭老师 这个要是之前没做销售明细也没做退货明细 因为没回钱， 也退了 就没做 这个要怎么销备用金呀 以前不知道是用备用金钱退的
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2022 04/12 16:19
图图*老师 
2022 04/12 16:34
先给你说一下，正常的业务流程，
借款时，
借:其他应收款-备用金
贷:银行存款
图图*老师
2022 04/12 16:36
收银员退货的同时退款，但是当天也有营业款，这个退货的销售适合当期的销售汇总并到一起上传系统的，所以，收营员填报表时，自动从当天营业款把退货的备用金减出来，每次这样处理，她的备用金是一直不变的，保证周转
84784964 
2022 04/12 16:38
嗯嗯 那么现在应该怎样调整呀 没做销售 也没做退货， 应收账款是平的， 销备用金做什么凭证
图图*老师
2022 04/12 17:03
你的备用金现在是没有了吗
84784964
2022 04/12 17:05
现在是有备用金 没法销账 没法冲收入
84784964
2022 04/12 17:05
现在需要销备用金 请问做什么凭证
84784964
2022 04/12 17:06
应收账款现在是平的
图图*老师
2022 04/12 17:08
销备用金，把钱收回来，然后借备用金的分录反冲就可以了
借:银行存款
贷:其他应收款-备用金
84784964
2022 04/12 17:11
我上面说过了业务 钱付给了顾客 没有钱可收 现在要员工的备用金账销账
图图*老师
2022 04/12 17:47
那你们的处理就是不对。
借:其他应收款-备用金
贷:主营业务收入（红字）
84784964
2022 04/12 17:48
收入没做 得怎么补
84784964
2022 04/12 17:48
当时因为给的账单 有销售有退货 所以抵销了 没做销售
图图*老师
2022 04/12 18:12
那你销售抵消了，销售收来的款没有抵备用金吗？
图图*老师
2022 04/12 18:21
你看哦，你现在当时有一部分销售，你肯定是收款了，你现在把销售正的跟那个退货的负数相抵了，那你当时收到的款记账记到哪儿去了？现在就用这个正数销售对应的那部分钱来抵你的这个备用金的账，如果当时赊销挂应收账款了，那你就冲应收账款，然后再平这个备用金，如果当时收的是别形式的钱，比如刷卡等，你就看那的钱挂哪儿了，顶你的备用金。
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